8月5日，“芯”主线强势回归，半导体芯片领涨两市，同类费率较低*的科创芯片ETF华宝（589190）场内价格一度涨超7%，收涨5.85%，喜提连阳，继前一日站上半年线，再收5日线。板块情绪迅速回温，589190全天成交额2.74亿元，环比放量255%，创历史天量。
半导体材料与设备、存储、芯片设计、晶圆制造全链走强，中船特气、富创精密、拓荆科技、西安奕材-U均两位数上涨；受韩国两巨头评估设备传闻刺激，中微公司盘中大幅拉升，收盘涨超12%。华虹宏力、寒武纪、海光信息等权重龙头涨势不俗。
消息面上，有报道称三星电子、SK海力士两巨头计划测试中微半导体（AMEC）的芯片制造设备，以便可能在其中国工厂使用。早前，中微公司披露中报数据，上半年实现归母净利润27-29亿元，同比大增282.48%-310.81%。
海外存储巨头寻求替代，引爆国产设备“出海”逻辑重估，业内认为，这印证了国产高端半导体设备的技术成熟度，为国产设备国际化落地带来新机遇，有望打开海外“第二条增长曲线”。国际半导体产业协会更新预测数据，预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%，增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。
晶圆制造方面，据业内消息，英伟达的GPU订单已经把台积电的封装产线挤到了极限，台积电不得不决定将AI芯片制造核心工序CoWoS中的CoW（晶圆上芯片）封装产能进一步外包给封测厂商。
存储方面，供需失衡加剧局面再现实证，三星电子、SK海力士、美光三大存储巨头已全部提前完成了2027年的内存产能分配，意味着未来一年半的产能已被锁定，当前规划周期内的产能已全部售罄。
多重利好共同验证产业链韧性。分析指出，在北美四大云厂资本开支持续加码、头部大模型公司商业化持续落地的情况下，AI算力需求有望维持高增长态势，算力链条上的AI芯片、半导体设备与材料等细分环节，将持续保持较高景气度。
国联民生证券表示，国内半导体产业已进入全链条景气上行的超级周期。上半年半导体上涨的核心驱动是AI真实需求与供应链自主可控的共振，产业基本面正从“交易预期”切换到“交易兑现”。长期坚定看好国内半导体产业的投资价值，AI芯片、本土晶圆制造和国产超节点是贯穿全年的国产算力投资主线。*
布局芯片产业“超级周期”，优选20CM高弹品种！公开资料显示，科创芯片ETF华宝（589190）及其联接基金（A类021224、C类021225）被动跟踪上证科创板芯片指数，在均衡配置、全链布局芯片产业的同时，在集成电路、半导体设备等核心领域权重占比超90%，硬科技含量高，进攻性强。
*公开数据显示，科创芯片ETF华宝（589190）管理费0.3%，托管费率0.08%，综合费率0.38%，在同标的指数ETF中费率较低。
数据来源：沪深交易所等。
机构观点来源：国联民生证券20260731《半导体全链条景气上行 短期波动无需过分担忧》。
ETF费用相关说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。联接基金费用相关说明：华宝上证科创板芯片ETF联接A申购费率(前收费)为申购金额200万元（含）以上时1000元/笔，100万元（含）~200万元时0.2%，100万元以下时0.5%；赎回费率为持有天数7日以下时1.5%，持有天数7日（含）以上时0%。华宝上证科创板芯片ETF联接C不收取申购费，赎回费率为持有天数7日以下时1.5%，持有天数7日（含）以上时0%；销售服务费为0.2%。
风险提示：科创芯片ETF华宝（589190）及其联接基金被动跟踪上证科创板芯片指数，该指数基日为2019.12.31，发布日期为2022.6.13。上证科创板芯片指数近5个完整年度涨跌幅为2021年 6.87%，2022年 -33.69%，2023年 7.26%，2024年 34.52%，2025年 61.33%。上证科创板芯片指数近5个完整年度波动率为2021年 34.32%，2022年 36.60%，2023年 28.64%，2024年 44.67%，2025年 34.34% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的该基金风险评级为R4-中高风险，适合适当性评级C4及以上投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩不预示其未来表现，基金有风险，投资须谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金有风险，投资须谨慎。
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